XXX工程竣工财务决算审计报告模板.doc

发布于:2021-10-17 14:23:39

XXX 工程 竣工财务决算审核(计)报告 XXX(公司或局): 我们接受委托,于 201X 年 X 月 XX 日-XX 日,对 XXX(公 司或局)(以下简称“项目建设单位”)组织建设的 XXX 工程 (以下简称“该工程”)竣工决算进行了审核。该工程的竣工 决算由项目建设单位编制,并对提供的有关该工程基建竣工 资料的真实性和完整性负责,我们的责任是对该工程的竣工 决算发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师审 计准则》、财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结 算、决算审核暂行办法》以及云南电网公司的相关规章制度 进行的。在审核过程中,我们结合该工程项目建设的实际情 况,实施了包括审阅项目招投标资料、抽查会计记录、复核 竣工资料及决算编制依据等我们认为必要的审核程序。现将 审核情况报告如下: 一、工程概况 本次审核的工程竣工决算包括:××工程、××工程和 ××工程等共 XX 个项目。 (一)项目立项批复情况 1.可行性研究批复情况。 201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位 委托 XXX 公司对 XXX 公司编制的《XXX 输变电工程可行性研 究报告》进行了评审。 201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位以《关 于 XXX 输变电工程可行性研究的批复》(XXX [201X] XX 号) 批复该工程估算投资 XXX 万元。 2.项目核准批复情况。201X 年 X 月 XX 日, XXX 发展和 改革委员会以《关于 XXX 输变电项目核准的批复(》XXX [201X] XX 号)核准该工程建设以及确定工程建设规模和内容,批复 工程估算总投资为 XXX 万元,XX%的资本金由项目业主自筹, 其余部分向商业银行贷款解决。 (二)项目概预算批复情况 1.项目概算批复情况。201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位委托 XXX 公司对 XXX 公司编制的《XXX 输变电工程初步设计》进行 了评审,并提交了评审意见。201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位以 《关于 XXX 输变电工程初步设计的批复》(XXX [201X] XX 号) 批复该工程概算投资 XXX 万元,其中建设期贷款利息 XXX 万 元。各单项工程具体情况如下: (1)XXX 工程批复概算动态投资 XXX 万元,其中建设期 贷款利息 XXX 万元。建设规模和内容为(依据批复文件具体 描述): (2)XXX 工程批复概算动态投资 XXX 万元,其中建设期 贷款利息 XXX 万元。建设规模和内容为(依据批复文件具体 描述): 2.项目预算批复情况。201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位委托 XXX 公司对 XXX 公司编制的《XXX 输变电工程施工图预算》进 行了评审,并提交了评审意见(送审预算投资 XXX 万元,审 定预算投资 XXX 万元)。201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位以《关 于 XXX 输变电工程施工图预算的批复》(XXX [201X] XX 号) 批复该工程预算投资 XXX 万元,其中建设期贷款利息 XXX 万 元。 (三)工程计划投资下达情况 201X 年 X 月 XX 日,XXX 公司以《关于下达 XXX 公司 201X 年固定资产投资计划的通知》(XXX [201X] XX 号)下达该工 程计划总投资 XXX 万元,其中当年计划投资 XXX 万元,201X 年 X 月 XX 日,XXX 公司以《关于下达 XXX 公司 201X 年固定 资产投资调整计划的通知》(XXX [201X] XX 号)下达当年计 划投资 XXX 万元,截止 201X 年 XX 月 XX 日,累计下达该工程 投资计划 XXX 万元。 (四)主要参建单位、设备材料采购供应及合同签订情 况 1.该工程项目建设单位: 2.该工程项目设计单位:经 XXX 招标确定为 XXX,XXX 设计资质为电力行业(送电、变电)X 级;XXX 资质为工程勘 察专业类岩土工程(水文地质)X 级。 3.该工程项目主要施工单位:经 XXX 招标确定为 XXX 公 司,施工资质为电力工程施工总承包 X 级、电力设施承装(修、 试)X 级。 4.该工程项目监理单位:经 XXX 招标确定为 XXX 监理有 限责任公司,监理资质等级为 X 级。 5.该工程主要设备物资由 XXX 组织招标,项目建设单位 根据中标结果进行采购,并委托 XXX 公司对材料、设备进行 代办(设备的催交、验货、卸车、报关等)。XXX 采购由 XXX 自行进行招标工作。XXX、XXX、XXX 等零星材料由施工单位 自行采购。 (五)主要合同签订情况 1.主要合同签订情况一览表 主要合同名称 签订对象 招标形式 合同金额 备注 工程施工合同 勘察设计合同 工程监理合同 物资采购合同 其他合同 2.合同调整情况:(依据具体情况描述合同调整情况) (六)工程项目竣工情况 1.项目开工、竣工日期 XXX 工程于 20XX 年 X 月 XX 日开工,20XX 年 X 月 XX 日 竣工。 2.工程验收及质量评定情况(依据实际情况填写): 3.项目竣工结算审核及批复情况。201X 年 X 月 XX 日, XXX 单位委托 XXX 公司对 XXX 公司编制的《XXX 输变电工程 竣工结算》进行审核,并提交了竣工结算审核报告(送审结 算投资 XXX 万元,审定结算投资 XXX 万元)。201X 年 X 月 XX 日,XXX 单位以《关于 XXX 输变电工程竣工结算的批复》(XXX [201X] XX 号)批复该工程结算投资 XXX 万元,其中建设期 贷款利息 XXX 万元。各单项工程具体情况如下: (1)×××变电站二期工程批复结算×××万元,其中 建设期贷款利息××万元。实际建设规模和内容为(依据批 复文件具体描述): (2)×××线路工程批复结算投资×××万元,其中建 设期贷款利息×××万元。实际建设规模和内容为(依据批 复文件具体描述): 4.工程交

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